รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.07.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:13:23
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,389,447.93 | (18,389,447.93) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 924,943.43 | (924,943.43) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,794.82 | (1,794.82) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 620,109.09 | 416,671.20 | (93,636.00) | 943,144.29 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,074,356.87 | 17,681,419.78 | (12,828,451.56) | 6,927,325.09 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 93,636.00 | (93,636.00) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 475,236.99 | 8,631,974.36 | (9,042,803.53) | 64,407.82 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,118,982.04 | 0.00 | 0.00 | 4,455,118,982.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,722,417,320.17) | 0.00 | 0.00 | (2,722,417,320.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 23,500.00 | (23,500.00) | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 515,152.20 | (515,152.20) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 125,800.00 | (125,800.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,548,013,811.58 | 643,737.00 | 0.00 | 1,548,657,548.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.07.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:13:23
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,225,151,448.76) | 0.00 | 0.00 | (1,225,151,448.76) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 11,189,000.00 | (11,189,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 270,708,299.47 | 11,189,000.00 | (199,535,899.47) | 82,361,400.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (205,473.04) | 14,008,105.08 | (13,886,785.94) | (84,153.90) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (645,790.00) | 13,932,208.21 | (14,163,631.99) | (877,213.78) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (319,609.71) | 1,522,402.11 | (1,540,332.19) | (337,539.79) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (555,407.99) | 27,014,056.40 | (31,375,892.58) | (4,917,244.17) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,443.82 | (2,443.82) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 530,934.39 | (530,934.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 128,616.14 | (128,616.14) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 9,546,149.99 | (8,732,252.25) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,420,620.51 | 0.00 | 0.00 | 15,420,620.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 603,798,355.76 | 0.00 | 0.00 | 603,798,355.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 199,535,899.47 | (813,897.74) | 198,722,001.73 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (6,276,923.76) | 0.00 | (905,327.67) | (7,182,251.43) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 416,671.20 | (416,671.20) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (827,393.62) | 0.00 | (530.94) | (827,924.56) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (131,994,602.41) | 0.00 | (19,084.82) | (132,013,687.23) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (165,399,566.46) | 0.00 | (21,073,062.35) | (186,472,628.81) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (71,004,668.92) | 0.00 | (4,395,600.00) | (75,400,268.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (42,074,309.64) | 0.00 | (8,191,081.49) | (50,265,391.13) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (295,446,533.00) | 0.00 | (1,312,300.00) | (296,758,833.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (39,476,824.34) | 0.00 | (7,884,238.00) | (47,361,062.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,838,565.61) | 7,842.15 | (4,461,298.15) | (41,292,021.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (445,516.20) | 0.00 | (93,636.00) | (539,152.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (539,152.20) | 0.00 | (416,671.20) | (955,823.40) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (539,152.20) | 0.00 | (416,671.20) | (955,823.40) |
5101010101 เงินเดือน | 142,301,935.41 | 17,917,100.02 | 0.00 | 160,219,035.43 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 16,300.00 | 1,260.00 | 0.00 | 17,560.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,707.30 | 10,622.61 | 0.00 | 12,329.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.07.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:13:23
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 24,715,192.81 | 3,155,962.33 | 0.00 | 27,871,155.14 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 129,120.00 | 0.00 | 0.00 | 129,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,853,502.31 | 235,459.31 | 0.00 | 2,088,961.62 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,780,253.47 | 353,188.97 | 0.00 | 3,133,442.44 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 467,750.40 | 59,352.60 | 0.00 | 527,103.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,363,700.71 | 159,500.00 | 0.00 | 1,523,200.71 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,261,933.30 | 158,800.00 | 0.00 | 1,420,733.30 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,317,582.75 | 178,021.75 | 0.00 | 1,495,604.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,401,729.59 | 1,121,845.90 | 0.00 | 9,523,575.49 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,161,871.28 | 261,812.94 | 0.00 | 2,423,684.22 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 188,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 232,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,940.75 | 0.00 | 0.00 | 37,940.75 |
5101040102 บำนาญปกติ | 14,000,911.22 | 1,761,652.66 | 0.00 | 15,762,563.88 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 55,796.80 | 6,974.60 | 0.00 | 62,771.40 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 255,072.00 | 31,884.00 | 0.00 | 286,956.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 516,847.00 | 0.00 | 0.00 | 516,847.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 989,920.00 | 0.00 | 0.00 | 989,920.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 1,200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 378,840.00 | 44,537.00 | 0.00 | 423,377.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 844,176.25 | 72,929.50 | 0.00 | 917,105.75 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 205,657.82 | 75,726.85 | 0.00 | 281,384.67 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 190,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,000.00 | 480.00 | 0.00 | 6,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,300.00 | 8,000.00 | 0.00 | 22,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,106.84 | 3,132.00 | 0.00 | 18,238.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 19,777,627.24 | 3,162,026.89 | 0.00 | 22,939,654.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 519,057.56 | 106,330.20 | 0.00 | 625,387.76 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,101,302.00 | 230,300.00 | 0.00 | 4,331,602.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,494,764.69 | 4,444,934.84 | 0.00 | 16,939,699.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,615.47 | 2,473.75 | 0.00 | 13,089.22 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,591.55 | 3,823.97 | 0.00 | 34,415.52 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 93,635.00 | 0.00 | 0.00 | 93,635.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 287,400.00 | 0.00 | 0.00 | 287,400.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,305,820.00 | 99,700.00 | 0.00 | 1,405,520.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 842,868.75 | 0.00 | 0.00 | 842,868.75 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 319,360,414.00 | 1,588,900.00 | 0.00 | 320,949,314.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 10.07.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:13:23
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 818,267.14 | 0.00 | 0.00 | 818,267.14 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 539,152.20 | 416,671.20 | 0.00 | 955,823.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 139,188,919.79 | 1,341,614.63 | (416,671.20) | 140,113,863.22 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 445,516.20 | 93,636.00 | 0.00 | 539,152.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 445,516.20 | 93,636.00 | 0.00 | 539,152.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 373,941,696.20 | (373,941,696.20) | 0.00 |