รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 01.07.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:43:29
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,154,157.54 | (18,154,157.54) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 862,260.46 | (862,260.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 811,155.93 | (811,155.93) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 527,834.29 | 149,261.00 | (56,986.20) | 620,109.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,071,507.28 | 25,775,452.04 | (25,772,602.45) | 2,074,356.87 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 56,986.20 | (56,986.20) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 804,991.14 | 16,856,735.55 | (17,186,489.70) | 475,236.99 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,446,255,082.04 | 8,863,900.00 | 0.00 | 4,455,118,982.04 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,722,417,320.17) | 0.00 | 0.00 | (2,722,417,320.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 156,000.00 | (156,000.00) | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,180,000.00 | (2,180,000.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,545,677,811.58 | 2,336,000.00 | 0.00 | 1,548,013,811.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 01.07.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:43:29
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,225,151,448.76) | 0.00 | 0.00 | (1,225,151,448.76) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 8,060,750.00 | (8,060,750.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 271,511,449.47 | 8,060,750.00 | (8,863,900.00) | 270,708,299.47 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,946,600.00) | 16,066,694.61 | (13,325,567.65) | (205,473.04) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (66,509.00) | 13,190,756.00 | (13,770,037.00) | (645,790.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (312,527.84) | 1,642,236.59 | (1,649,318.46) | (319,609.71) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (910,805.64) | 40,457,117.19 | (40,101,719.54) | (555,407.99) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,497.22 | (4,497.22) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 618,987.45 | (618,987.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 144,192.25 | (144,192.25) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,645,948.54 | (8,645,948.54) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 804,991.14 | (804,991.14) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,420,620.51 | 0.00 | 0.00 | 15,420,620.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 603,798,355.76 | 0.00 | 0.00 | 603,798,355.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (6,276,923.76) | 0.00 | 0.00 | (6,276,923.76) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (10,875.00) | 149,261.00 | (138,386.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (821,615.83) | 0.00 | (5,777.79) | (827,393.62) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (131,943,110.88) | 0.00 | (51,491.53) | (131,994,602.41) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (143,696,000.82) | 0.00 | (21,703,565.64) | (165,399,566.46) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (59,870,918.92) | 0.00 | (11,133,750.00) | (71,004,668.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (33,846,770.18) | 0.00 | (8,227,539.46) | (42,074,309.64) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (283,716,823.00) | 0.00 | (11,729,710.00) | (295,446,533.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (38,761,450.34) | 0.00 | (715,374.00) | (39,476,824.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,427,961.08) | 0.00 | (4,410,604.53) | (36,838,565.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (388,530.00) | 0.00 | (56,986.20) | (445,516.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (389,891.20) | 0.00 | (149,261.00) | (539,152.20) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (389,891.20) | 0.00 | (149,261.00) | (539,152.20) |
5101010101 เงินเดือน | 123,819,619.91 | 18,482,315.50 | 0.00 | 142,301,935.41 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,707.30 | 0.00 | 0.00 | 1,707.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 01.07.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:43:29
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 22,327,338.31 | 3,192,845.64 | (804,991.14) | 24,715,192.81 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 129,120.00 | 0.00 | 0.00 | 129,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,611,181.60 | 242,320.71 | 0.00 | 1,853,502.31 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,416,772.40 | 363,481.07 | 0.00 | 2,780,253.47 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 407,219.40 | 60,531.00 | 0.00 | 467,750.40 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,188,084.58 | 175,616.13 | 0.00 | 1,363,700.71 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,090,426.65 | 171,506.65 | 0.00 | 1,261,933.30 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 243,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,035,212.75 | 282,370.00 | 0.00 | 1,317,582.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,225,249.19 | 1,176,480.40 | 0.00 | 8,401,729.59 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,842,261.57 | 319,609.71 | 0.00 | 2,161,871.28 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 166,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 188,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,940.75 | 0.00 | 0.00 | 37,940.75 |
5101040102 บำนาญปกติ | 12,239,258.56 | 1,761,652.66 | 0.00 | 14,000,911.22 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 48,822.20 | 6,974.60 | 0.00 | 55,796.80 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 223,188.00 | 31,884.00 | 0.00 | 255,072.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 516,847.00 | 0.00 | 0.00 | 516,847.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 989,920.00 | 0.00 | 0.00 | 989,920.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 334,303.00 | 44,537.00 | 0.00 | 378,840.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 758,331.00 | 85,845.25 | 0.00 | 844,176.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 205,657.82 | 0.00 | 0.00 | 205,657.82 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 170,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,106.84 | 0.00 | 0.00 | 15,106.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 15,486,847.68 | 4,290,779.56 | 0.00 | 19,777,627.24 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 468,128.34 | 50,929.22 | 0.00 | 519,057.56 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,899,952.00 | 201,350.00 | 0.00 | 4,101,302.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 8,904,190.32 | 3,590,574.37 | 0.00 | 12,494,764.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,615.47 | 0.00 | 0.00 | 10,615.47 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,767.32 | 3,824.23 | 0.00 | 30,591.55 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 93,635.00 | 0.00 | 0.00 | 93,635.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 287,400.00 | 0.00 | 0.00 | 287,400.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,206,120.00 | 99,700.00 | 0.00 | 1,305,820.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 704,650.00 | 138,218.75 | 0.00 | 842,868.75 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 308,956,724.00 | 10,403,690.00 | 0.00 | 319,360,414.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 01.07.2019
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:43:29
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,276.00 | 804,991.14 | 0.00 | 818,267.14 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 389,891.20 | 149,261.00 | 0.00 | 539,152.20 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 139,142,525.47 | 195,655.32 | (149,261.00) | 139,188,919.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 388,530.00 | 56,986.20 | 0.00 | 445,516.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 388,530.00 | 56,986.20 | 0.00 | 445,516.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 220,652,507.02 | (220,652,507.02) | 0.00 |