รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน A117 Report date : 10.05.2019
User name : A117E01 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:10:52
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 43,002,923.37 | (43,002,923.37) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 25,584,270.59 | (25,584,270.59) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 24,799,317.20 | (24,799,317.20) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 539,621.09 | 278,975.20 | (290,762.00) | 527,834.29 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,990,530.92 | 16,910,559.64 | (16,829,583.28) | 2,071,507.28 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 290,762.00 | (290,762.00) | 16,078.49 |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface | 1,047,870,310.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,870,310.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 81,482,168.85 | 0.00 | 0.00 | 81,482,168.85 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,491,995.25 | (8,491,995.25) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 409,141.25 | 0.00 | 0.00 | 409,141.25 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 352,416,496.15 | 0.00 | 0.00 | 352,416,496.15 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,846,706.57 | 0.00 | 0.00 | 7,846,706.57 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 535,549.55 | 0.00 | 0.00 | 535,549.55 |
| 1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,813,760,263.59 | 4,670,000.00 | 0.00 | 4,818,430,263.59 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,894,972,618.82) | 0.00 | 0.00 | (2,894,972,618.82) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 8,537,600.00 | (8,537,600.00) | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน A117 Report date : 10.05.2019
User name : A117E01 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:10:52
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,870,932,823.63 | 8,537,600.00 | 0.00 | 1,879,470,423.63 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,481,487,306.44) | 0.00 | 0.00 | (1,481,487,306.44) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,655,725.00 | (2,655,725.00) | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 280,800,724.47 | 2,655,725.00 | (4,670,000.00) | 278,786,449.47 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,718,000.00) | 15,127,255.17 | (14,355,855.17) | (2,946,600.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,000.00) | 14,060,721.27 | (14,118,230.27) | (66,509.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (183,181.08) | 1,545,196.81 | (1,674,543.57) | (312,527.84) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 40,321,208.26 | (40,398,618.26) | (77,410.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,978.32 | (17,978.32) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 496,023.72 | (496,023.72) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 136,540.80 | (136,540.80) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (42,101,432.08) | 0.00 | 0.00 | (42,101,432.08) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (8,703,064.16) | 0.00 | 0.00 | (8,703,064.16) |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (198,025,518.35) | 0.00 | 0.00 | (198,025,518.35) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (59,947,919.37) | 8,709,326.39 | (8,709,326.39) | (59,947,919.37) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (22,637,122.76) | 0.00 | 0.00 | (22,637,122.76) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,420,620.51 | 0.00 | 0.00 | 15,420,620.51 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (619,871,292.34) | 0.00 | 0.00 | (619,871,292.34) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3104010199 สำรองอื่น | (215,678,502.98) | 0.00 | 0.00 | (215,678,502.98) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,861,042,582.31) | 0.00 | 0.00 | (2,861,042,582.31) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (6,276,923.76) | 0.00 | 0.00 | (6,276,923.76) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (196,292.00) | 278,975.20 | (93,558.20) | (10,875.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (816,765.91) | 0.00 | (4,849.92) | (821,615.83) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (106,383,200.21) | 0.00 | (25,559,910.67) | (131,943,110.88) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (1,292,396.22) | 0.00 | 0.00 | (1,292,396.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน A117 Report date : 10.05.2019
User name : A117E01 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:10:52
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (21,211,920.49) | 0.00 | 0.00 | (21,211,920.49) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (11,094,268.74) | 0.00 | 0.00 | (11,094,268.74) |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (63,985,640.00) | 0.00 | 0.00 | (63,985,640.00) |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (74,117,400.74) | 0.00 | 0.00 | (74,117,400.74) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (11,699,624.17) | 0.00 | 0.00 | (11,699,624.17) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (32,021,864.02) | 0.00 | 0.00 | (32,021,864.02) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (5,052,841.07) | 0.00 | 0.00 | (5,052,841.07) |
| 4304010101 รายได้เงินปันผล | (306,124.00) | 0.00 | 0.00 | (306,124.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (122,752,600.86) | 0.00 | (20,138,408.82) | (142,891,009.68) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,620,593.92) | 0.00 | (8,250,325.00) | (59,870,918.92) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (27,269,935.33) | 0.00 | (6,576,834.85) | (33,846,770.18) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (282,900,223.00) | 0.00 | (816,600.00) | (283,716,823.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (32,279,442.34) | 0.00 | (6,482,008.00) | (38,761,450.34) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,767,904.89) | 0.00 | (4,660,056.19) | (32,427,961.08) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (97,768.00) | 0.00 | (290,762.00) | (388,530.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (110,916.00) | 0.00 | (278,975.20) | (389,891.20) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (3,921,022.27) | 0.00 | (278,975.20) | (4,199,997.47) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (28,122,810.29) | 0.00 | 0.00 | (28,122,810.29) |
| 5101010101 เงินเดือน | 170,640,575.61 | 27,426,069.96 | (9,953,199.94) | 188,113,445.63 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 4,114,731.72 | 0.00 | 0.00 | 4,114,731.72 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,387,120.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387,120.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,707.30 | 0.00 | 0.00 | 1,707.30 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 26,615,874.85 | 3,117,302.33 | 0.00 | 29,733,177.18 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,119,677.63 | 0.00 | 0.00 | 2,119,677.63 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 129,120.00 | 0.00 | 0.00 | 129,120.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,381,591.00 | 229,590.60 | 0.00 | 1,611,181.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,072,386.50 | 344,385.90 | 0.00 | 2,416,772.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 349,045.20 | 58,174.20 | 0.00 | 407,219.40 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,008,241.58 | 179,843.00 | 0.00 | 1,188,084.58 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 952,800.00 | 137,626.65 | 0.00 | 1,090,426.65 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,025,460.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025,460.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 944,822.75 | 90,390.00 | 0.00 | 1,035,212.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,994,194.28 | 1,231,054.91 | 0.00 | 7,225,249.19 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,529,733.73 | 312,527.84 | 0.00 | 1,842,261.57 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 138,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,940.75 | 0.00 | 0.00 | 37,940.75 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 10,471,198.94 | 1,768,059.62 | 0.00 | 12,239,258.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน A117 Report date : 10.05.2019
User name : A117E01 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:10:52
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 41,847.60 | 6,974.60 | 0.00 | 48,822.20 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 191,304.00 | 31,884.00 | 0.00 | 223,188.00 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 516,847.00 | 0.00 | 0.00 | 516,847.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 989,920.00 | 0.00 | 0.00 | 989,920.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 289,766.00 | 44,537.00 | 0.00 | 334,303.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 594,270.25 | 164,060.75 | 0.00 | 758,331.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 205,657.82 | 0.00 | 0.00 | 205,657.82 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 142,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,305,397.43 | 0.00 | 0.00 | 1,305,397.43 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 91,984.80 | 0.00 | 0.00 | 91,984.80 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 555,587.40 | 0.00 | 0.00 | 555,587.40 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,054,848.66 | 0.00 | 0.00 | 2,054,848.66 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,785,894.73 | 960.00 | 0.00 | 2,786,854.73 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 83,266.49 | 0.00 | 0.00 | 83,266.49 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 124,930.68 | 0.00 | 0.00 | 124,930.68 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 19,767,134.39 | 3,638,812.45 | (15,348.00) | 23,390,598.84 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,864,984.28 | 0.00 | 0.00 | 1,864,984.28 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 889,182.12 | 111,200.70 | 0.00 | 1,000,382.82 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,413,914.86 | 461,055.00 | 0.00 | 23,874,969.86 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 1,958,243.05 | 0.00 | 0.00 | 1,958,243.05 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 25,478,188.77 | 1,758,459.27 | 0.00 | 27,236,648.04 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 749.00 | 0.00 | 0.00 | 749.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 585,384.54 | 1,380.30 | 0.00 | 586,764.84 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 154,190.68 | 3,824.04 | 0.00 | 158,014.72 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 500,365.00 | 0.00 | 0.00 | 500,365.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 964,133.94 | 0.00 | 0.00 | 964,133.94 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 93,635.00 | 0.00 | 0.00 | 93,635.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,054,911.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,911.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 4,783,116.00 | 15,200.00 | 0.00 | 4,798,316.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 41,933.75 | 0.00 | 0.00 | 41,933.75 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 41,627.72 | 0.00 | 0.00 | 41,627.72 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 77,912.00 | 0.00 | 0.00 | 77,912.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,261,049.80 | 0.00 | 0.00 | 6,261,049.80 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 883,966.67 | 322,153.33 | 0.00 | 1,206,120.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน A117 Report date : 10.05.2019
User name : A117E01 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:10:52
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 8,886,838.64 | 99,718.75 | 0.00 | 8,986,557.39 |
| 5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 5,155,472.50 | 0.00 | 0.00 | 5,155,472.50 |
| 5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 76,983,232.99 | 0.00 | 0.00 | 76,983,232.99 |
| 5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 305,456,624.00 | 3,500,100.00 | 0.00 | 308,956,724.00 |
| 5112010101 ค่าสวัสดิการ-ประกัน | 180,809.00 | 0.00 | 0.00 | 180,809.00 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 686,840.75 | 0.00 | 0.00 | 686,840.75 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,276.00 | 0.00 | 0.00 | 13,276.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 110,916.00 | 278,975.20 | 0.00 | 389,891.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 113,763,181.88 | 25,658,318.79 | (278,975.20) | 139,142,525.47 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 97,768.00 | 290,762.00 | 0.00 | 388,530.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,271,843.03 | 290,762.00 | 0.00 | 1,562,605.03 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Amount | 0.00 | 298,738,842.38 | (298,738,842.38) | 0.00 |