รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 06.02.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:08:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 19,376,428.75 | (19,376,428.75) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,075,699.69 | (1,075,699.69) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 639,091.10 | (639,091.10) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 0.00 | 0.00 | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,990,530.92 | 52,069,959.69 | (39,656,940.26) | 14,403,550.35 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 0.00 | 0.00 | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 46,765,281.87 | (46,765,281.87) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,148,084,184.48) | 0.00 | 0.00 | (2,148,084,184.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 300,000.00 | 1,444,540.00 | (1,744,540.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,916,559.00 | (3,916,559.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,305,488,904.98 | 5,648,929.00 | 0.00 | 1,311,137,833.98 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 06.02.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:08:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,143,543,116.57 | 0.00 | 0.00 | 1,143,543,116.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,817,486.84) | 18,564,220.98 | (6,753,483.14) | (6,749.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (538,027.30) | 6,459,492.36 | (6,221,801.06) | (300,336.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (244,261.43) | 1,374,280.13 | (1,602,341.06) | (472,322.36) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 57,002,107.16 | (69,408,410.21) | (12,406,303.05) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,785.55 | (13,785.55) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 571,560.02 | (571,560.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 162,514.40 | (162,514.40) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 9,150,364.53 | (9,150,364.53) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,370,333.33) | 0.00 | 0.00 | (4,370,333.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (799,869.30) | 0.00 | (534.09) | (800,403.39) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,337,195.53) | 0.00 | (1,067,774.50) | (9,404,970.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (59,688,371.25) | 0.00 | (20,336,795.39) | (80,025,166.64) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,336,800.00) | 0.00 | (12,482,707.38) | (18,819,507.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,435,363.80) | 3,845,686.71 | (12,960,481.17) | (14,550,158.26) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (145,355,950.00) | 0.00 | (21,672,769.00) | (167,028,719.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (20,374,706.45) | 0.00 | (17,405,700.00) | (37,780,406.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,734,505.06) | 0.00 | (4,495,174.76) | (19,229,679.82) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (774,400.00) | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (774,400.00) | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (774,400.00) | 0.00 | 0.00 | (774,400.00) |
5101010101 เงินเดือน | 51,720,569.24 | 17,939,819.68 | 0.00 | 69,660,388.92 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 84,910.00 | 29,100.00 | 0.00 | 114,010.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,773,045.67 | 2,929,205.00 | 0.00 | 11,702,250.67 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 665,165.72 | 218,274.40 | 0.00 | 883,440.12 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 997,748.57 | 327,411.60 | 0.00 | 1,325,160.17 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 177,300.90 | 59,100.30 | 0.00 | 236,401.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 06.02.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:08:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,889.00 | 0.00 | 0.00 | 24,889.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 417,566.67 | 149,193.55 | 0.00 | 566,760.22 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 476,400.00 | 158,800.00 | 0.00 | 635,200.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 1,634,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,100.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 691,446.50 | 138,840.00 | 0.00 | 830,286.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,184,082.02 | 1,007,996.95 | 0.00 | 4,192,078.97 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 496,349.83 | 472,322.36 | 0.00 | 968,672.19 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 162,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 226,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,009.25 | 0.00 | 0.00 | 24,009.25 |
5101040102 บำนาญปกติ | 4,521,053.68 | 1,532,071.19 | 0.00 | 6,053,124.87 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 20,923.80 | 6,974.60 | 0.00 | 27,898.40 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 84,294.00 | 28,098.00 | 0.00 | 112,392.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 923,880.50 | 15,087.00 | 0.00 | 938,967.50 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,208,021.20 | 200,000.00 | 0.00 | 2,408,021.20 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 27,354.00 | 9,118.00 | 0.00 | 36,472.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 283,009.70 | 95,712.00 | 0.00 | 378,721.70 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 66,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 82,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 75,814.00 | 47,732.12 | 0.00 | 123,546.12 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,876.00 | 4,390.00 | 0.00 | 13,266.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 107,210.00 | 7,899.00 | 0.00 | 115,109.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 177,612.95 | 64,722.30 | 0.00 | 242,335.25 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,168,324.74 | 937,271.26 | 0.00 | 2,105,596.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 46,879.33 | 166,181.34 | 0.00 | 213,060.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 66,805.00 | 19,268.71 | 0.00 | 86,073.71 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,718,735.20 | 1,031,016.00 | (16,800.00) | 2,732,951.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 9,823,274.34 | (3,845,686.71) | 5,977,587.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,858.00 | 3,307.37 | 0.00 | 11,165.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,543.65 | 3,824.04 | 0.00 | 15,367.69 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 79,070.00 | 0.00 | 0.00 | 79,070.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 41,046.00 | 114,336.00 | 0.00 | 155,382.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,500.00 | 97,742.00 | 0.00 | 105,242.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 231,900.00 | 166,900.00 | 0.00 | 398,800.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 132,450.00 | 88,325.00 | 0.00 | 220,775.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 117,412,100.00 | 34,221,100.00 | 0.00 | 151,633,200.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 774,400.00 | 0.00 | 0.00 | 774,400.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,137,064.83 | 1,068,308.59 | 0.00 | 10,205,373.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 06.02.2018
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:08:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 774,400.00 | 0.00 | 0.00 | 774,400.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 774,400.00 | 0.00 | 0.00 | 774,400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 301,343,223.64 | (301,343,223.64) | 0.00 |