รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 13.11.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:38:21
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 22,023,577.68 | (22,023,577.68) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,194,252.92 | (4,893,716.17) | 300,536.75 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,138,819.16 | (2,439,355.91) | (300,536.75) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 0.00 | 0.00 | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,106,190.92 | 16,080,702.43 | (16,142,162.43) | 2,044,730.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,078.49 | 0.00 | 0.00 | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,900,061.09 | 765,978.96 | (7,666,040.05) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,152,454,517.81) | 0.00 | 0.00 | (2,152,454,517.81) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,301,845,594.98 | 0.00 | 0.00 | 1,301,845,594.98 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,174,158,006.24) | 0.00 | 0.00 | (1,174,158,006.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 13.11.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:38:21
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 894,500.00 | (894,500.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,087,317,316.57 | 894,500.00 | 0.00 | 1,088,211,816.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,510,998.16) | 6,482,798.16 | (971,800.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 894,500.00 | (894,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,083,986.10 | (1,200,610.26) | (116,624.16) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,852,439.94) | 31,485,350.10 | (24,687,110.16) | (54,200.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,897.20 | (5,897.20) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 392,745.17 | (392,745.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 57,325.79 | (57,325.79) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,414,662.38 | (8,414,662.38) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,892,313.08) | 0.00 | 0.00 | (82,892,313.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (797,021.91) | (797,021.91) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,392,817.24) | (4,392,817.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (19,025,302.24) | (19,025,302.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,094,329.86) | (1,094,329.86) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (1,183,750.00) | (1,183,750.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,705,006.45) | (4,705,006.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 13,319.73 | (6,095,544.45) | (6,082,224.72) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 16,746,654.08 | 0.00 | 16,746,654.08 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,637,765.00 | 0.00 | 2,637,765.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 214,664.15 | 0.00 | 214,664.15 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 321,996.22 | 0.00 | 321,996.22 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 57,287.70 | 0.00 | 57,287.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 131,000.00 | 0.00 | 131,000.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 158,800.00 | 0.00 | 158,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 369,120.00 | 0.00 | 369,120.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 991,687.10 | 0.00 | 991,687.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 13.11.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:38:21
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 116,624.16 | 0.00 | 116,624.16 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 1,500,533.45 | 0.00 | 1,500,533.45 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 6,974.60 | 0.00 | 6,974.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 28,098.00 | 0.00 | 28,098.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 464,766.00 | 0.00 | 464,766.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 9,118.00 | 0.00 | 9,118.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 57,979.50 | 0.00 | 57,979.50 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,902.46 | 0.00 | 1,902.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 77,300.00 | 0.00 | 77,300.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 5,189,839.15 | 0.00 | 5,189,839.15 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 127,977,775.35 | (127,977,775.35) | 0.00 |